SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,467,791 | 3,747,305 |
| 減価償却費 | 605,586 | 952,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 367 | 1,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 15,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -198,432 | 21,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,957 | 49,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -900 | -1,786 |
| 受取保険金 | -1,489 | -3,499 |
| 補助金収入 | -3,001 | -4,919 |
| 支払利息 | 374 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 15,456 | 25,799 |
| 固定資産除却損 | 13,653 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,593 | -1,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,915 | -384,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,213 | -291,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,502 | 50,034 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -109,550 | -8,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,845 | 111,569 |
| その他 | 20,869 | 2,088 |
| 保険金の受取額 | 1,489 | 3,499 |
| 補助金の受取額 | 3,001 | 4,919 |
| 小計 | 2,965,812 | 4,280,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 | 1,786 |
| 利息の支払額 | -374 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -1,224,712 | -1,007,866 |
| 法人税等の還付額 | 12,515 | 21,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,631 | 3,304,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003,981 | -1,114,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,593 | 2,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,522 | -31,499 |
| その他 | -8,996 | -71,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,906 | -1,214,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -952 |
| 配当金の支払額 | -1,087,773 | -1,169,954 |
| リース債務の返済による支出 | -1,914 | -2,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,717 | -1,172,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404,857 | -31,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,864 | 884,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,230,692 | 8,114,979 |
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