SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,232,507 | 3,467,791 |
| 減価償却費 | 614,820 | 605,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | 367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 9,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,317 | -198,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,998 | 48,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,374 | -900 |
| 支払利息 | 37 | 374 |
| 為替差損益（△は益） | 8,413 | 15,456 |
| 固定資産除却損 | 12,401 | 13,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -759 | -1,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,916 | -479,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,298 | -312,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,555 | -53,502 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,017 | -109,550 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 212,153 | -55,845 |
| その他 | 17,655 | 20,869 |
| 小計 | 4,131,572 | 2,970,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,374 | 900 |
| 利息の支払額 | -37 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -968,259 | -1,224,712 |
| 法人税等の還付額 | 8,240 | 12,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174,890 | 1,758,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -826,168 | -1,003,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 784 | 2,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,493 | -29,522 |
| その他 | -7,593 | -8,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,471 | -1,039,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -30 |
| 配当金の支払額 | -991,240 | -1,087,773 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,348 | -1,089,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -601,701 | 404,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,368 | 33,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,196,827 | 7,230,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
