SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,796,961 | 4,018,439 |
| 減価償却費 | 485,253 | 428,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,053 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,700 | 17,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137,978 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,642 | -24,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -144 |
| 受取保険金 | -1,740 | － |
| 補助金収入 | -10,770 | -8,907 |
| 支払利息 | 2,696 | 3,179 |
| 為替差損益（△は益） | 6,787 | -96,806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,422 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,238 | -357,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,732 | -1,029,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,195 | 676,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 135,060 | 89,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 271,482 | -211,105 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 128,674 | -80,480 |
| その他 | -64,798 | 75,162 |
| 小計 | 3,252,256 | 3,498,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 144 |
| 保険金の受取額 | 1,740 | － |
| 補助金の受取額 | 10,770 | 8,907 |
| 利息の支払額 | -2,696 | -3,179 |
| 法人税等の支払額 | -937,827 | -1,103,961 |
| 法人税等の還付額 | 2,587 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,378 | 2,400,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,521 | -833,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,422 | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,247 | -34,755 |
| その他 | -30,796 | -152,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,142 | -1,020,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -1,665,586 | -2,198,528 |
| リース債務の返済による支出 | -25,446 | -16,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,691,032 | -2,214,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,004 | 87,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,207 | -747,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,645,344 | 10,726,554 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,862 |
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