SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,018,439 | 4,894,034 |
| 減価償却費 | 428,571 | 530,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,400 | 35,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,235 | -33,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -5,021 |
| 補助金収入 | -8,907 | -7,640 |
| 支払利息 | 3,179 | 3,521 |
| 為替差損益（△は益） | -96,806 | 86,392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,707 | 875,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,029,667 | -1,841,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 676,042 | 96,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89,030 | 204,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -211,105 | -377,610 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -80,480 | 3,969 |
| その他 | 75,162 | 8,514 |
| 小計 | 3,498,603 | 4,474,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 5,021 |
| 補助金の受取額 | 8,907 | 7,640 |
| 利息の支払額 | -3,179 | -3,521 |
| 法人税等の支払額 | -1,103,961 | -1,624,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,400,514 | 2,858,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -833,623 | -827,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,755 | -22,068 |
| その他 | -152,486 | -11,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,555 | -860,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -333 |
| 配当金の支払額 | -2,198,528 | -3,002,749 |
| リース債務の返済による支出 | -16,296 | -33,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,214,950 | -3,036,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,620 | -120,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747,370 | -1,159,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,887,217 | 12,727,286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,862 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
