SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,894,034 | 5,341,996 |
| 減価償却費 | 530,917 | 755,088 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -1,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,600 | 13,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,551 | -30,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,021 | -3,094 |
| 補助金収入 | -7,640 | -9,661 |
| 支払利息 | 3,521 | 16,832 |
| 為替差損益（△は益） | 86,392 | -30,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 875,330 | -442,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,841,472 | -2,779,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,615 | 1,348,092 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 204,936 | 857,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -377,610 | -245,646 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,969 | － |
| その他 | 8,514 | 2,703 |
| 小計 | 4,474,343 | 4,796,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,021 | 272,338 |
| 補助金の受取額 | 7,640 | 9,661 |
| 利息の支払額 | -3,521 | -16,832 |
| 法人税等の支払額 | -1,624,926 | -2,072,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,858,557 | 2,989,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,527 | -2,234,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,068 | -35,083 |
| その他 | -11,515 | -11,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860,976 | -2,281,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -2,000,005 |
| 配当金の支払額 | -3,002,749 | -3,537,027 |
| リース債務の返済による支出 | -33,626 | -46,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,036,710 | -5,584,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120,801 | 28,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,159,931 | -4,846,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,727,286 | 9,599,850 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -320,633 |
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