SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,341,996 | 4,331,482 |
| 減価償却費 | 755,088 | 671,393 |
| 有形固定資産除却損 | 3,895 | 12,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,261 | 813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,600 | -2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,334 | -50,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,094 | -8,890 |
| 補助金収入 | -9,661 | -494 |
| 訴訟和解金 | － | -7,234 |
| 支払利息 | 16,832 | 10,628 |
| 為替差損益（△は益） | -30,730 | -29,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,910 | -661,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,779,514 | -747,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,348,092 | 281,472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 857,367 | 505,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -245,646 | -738,518 |
| その他 | 2,703 | -5,684 |
| 小計 | 4,796,421 | 3,559,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272,338 | 8,890 |
| 補助金の受取額 | 9,661 | 494 |
| 訴訟和解金の受取額 | － | 7,234 |
| 利息の支払額 | -16,832 | -10,628 |
| 法人税等の支払額 | -2,072,017 | -955,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,989,571 | 2,610,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,234,421 | -498,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,083 | -33,497 |
| その他 | -11,683 | -15,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,187 | -546,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,000,005 | － |
| 配当金の支払額 | -3,537,027 | -3,673,997 |
| リース債務の返済による支出 | -46,997 | -51,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,584,031 | -3,724,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,849 | -85,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,846,798 | -1,746,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,599,850 | 13,605,796 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -320,633 | － |
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