SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,331,482 | 4,524,370 |
| 減価償却費 | 671,393 | 618,197 |
| 有形固定資産除却損 | 12,447 | 19,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 813 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 11,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,267 | -28,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,890 | -18,120 |
| 補助金収入 | -494 | -276 |
| 訴訟和解金 | -7,234 | － |
| 支払利息 | 10,628 | 10,767 |
| 為替差損益（△は益） | -29,429 | -30,167 |
| 支払手数料 | － | 7,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -776 | -410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,938 | 17,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -747,919 | -249,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,472 | 635,143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 505,084 | 167,598 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -738,518 | -425,916 |
| その他 | -5,684 | 22,465 |
| 小計 | 3,559,968 | 5,282,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,890 | 18,120 |
| 補助金の受取額 | 494 | 276 |
| 訴訟和解金の受取額 | 7,234 | － |
| 利息の支払額 | -10,628 | -10,522 |
| 法人税等の支払額 | -955,081 | -1,111,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,610,877 | 4,178,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,452 | -1,163,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 890 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,497 | -36,854 |
| その他 | -15,732 | -29,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,791 | -1,229,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,507,392 |
| 配当金の支払額 | -3,673,997 | -3,152,142 |
| リース債務の返済による支出 | -51,000 | -51,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,724,998 | -5,710,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,715 | 452,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,746,627 | -2,308,968 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,605,796 | 17,632,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
