SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,037,939 | 2,796,961 |
| 減価償却費 | 394,479 | 485,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -3,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | 27,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,361 | -137,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,728 | 11,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -548 |
| 受取保険金 | -278 | -1,740 |
| 補助金収入 | -8,224 | -10,770 |
| 支払利息 | 2,112 | 2,696 |
| 為替差損益（△は益） | -19,077 | 6,787 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -1,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,397 | 26,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,428,620 | -91,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619,245 | -328,195 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,816 | 135,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,500 | 271,482 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 128,674 |
| その他 | 9,251 | -64,798 |
| 小計 | 2,135,720 | 3,252,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 548 |
| 保険金の受取額 | 278 | 1,740 |
| 補助金の受取額 | 8,224 | 10,770 |
| 利息の支払額 | -2,112 | -2,696 |
| 法人税等の支払額 | -607,675 | -937,827 |
| 法人税等の還付額 | 10,647 | 2,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,545,990 | 2,327,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,867 | -414,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,143 | -50,247 |
| その他 | -6,051 | -30,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,032 | -494,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,292,900 | － |
| 配当金の支払額 | -1,457,088 | -1,665,586 |
| リース債務の返済による支出 | -18,016 | -25,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,768,004 | -1,691,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,961 | 120,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,641,085 | 262,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,383,136 | 9,645,344 |
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