SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,686,238 | 2,037,939 |
| 減価償却費 | 375,348 | 394,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 10,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,515 | -24,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,821 | 34,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -907 |
| 受取保険金 | -382 | -278 |
| 補助金収入 | -6,705 | -8,224 |
| 支払利息 | 11 | 2,112 |
| 為替差損益（△は益） | -4,978 | -19,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567,843 | 505,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,191,179 | -1,428,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466,186 | 619,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,938 | -1,816 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -124,781 | 5,500 |
| その他 | -96,380 | 9,251 |
| 小計 | 1,751,039 | 2,135,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 907 |
| 保険金の受取額 | 382 | 278 |
| 補助金の受取額 | 6,705 | 8,224 |
| 利息の支払額 | -11 | -2,112 |
| 法人税等の支払額 | -680,178 | -607,675 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,002 | 1,545,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,705 | -421,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,068 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,427 | -18,143 |
| その他 | -16,141 | -6,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,205 | -446,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -1,292,900 |
| 配当金の支払額 | -1,279,757 | -1,457,088 |
| リース債務の返済による支出 | -1,044 | -18,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,033 | -2,768,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,851 | 26,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684,087 | -1,641,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,018,224 | 7,377,139 |
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