SHOEI（7839）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月12日 13:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億1088万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億2933万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億7877万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 2,500 | -1,129 | -486 | 1,371 | -929 | 3,808 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 364 | 108 | -1,780 | 472 | -742 | 2,169 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 409 | -173 | 137 | 236 | -173 | 2,488 | 2Q | 858 | -241 | -412 | 617 | -239 | 2,327 | 3Q | 1,211 | -376 | -413 | 835 | -336 | 2,467 | 通期 | 2,209 | -423 | -414 | 1,785 | -394 | 3,201 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -63 | -49 | -288 | -111 | -51 | 2,879 | 2Q | 17 | -90 | -316 | -74 | -89 | 2,783 | 3Q | -9 | -209 | -317 | -218 | -205 | 2,779 | 通期 | 463 | -305 | -317 | 158 | -302 | 3,142 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 72 | -176 | -111 | -104 | -177 | 2,735 | 通期 | 390 | -335 | -112 | 55 | -368 | 2,866 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 886 | -164 | -28 | 723 | -162 | 3,725 | 通期 | 1,441 | -367 | -29 | 1,074 | -364 | 4,233 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 477 | -276 | -399 | 201 | -167 | 4,276 | 通期 | 2,666 | -472 | -400 | 2,194 | -473 | 6,174 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 418 | -369 | -825 | 48 | -366 | 5,600 | 通期 | 2,006 | -916 | -826 | 1,090 | -904 | 6,474 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,219 | -396 | -991 | 823 | -392 | 6,186 | 通期 | 3,175 | -859 | -991 | 2,315 | -853 | 7,197 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 678 | -356 | -1,087 | 322 | -357 | 6,704 | 通期 | 1,759 | -1,040 | -1,090 | 719 | -1,034 | 7,231 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,281 | -540 | -1,171 | 741 | -536 | 6,973 | 通期 | 3,304 | -1,215 | -1,173 | 2,089 | -1,146 | 8,115 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1,079 | -465 | -1,281 | 614 | -450 | 7,431 | 通期 | 3,383 | -1,050 | -1,285 | 2,333 | -1,055 | 9,018 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,546 | -446 | -2,768 | 1,100 | -440 | 7,377 | 通期 | 4,542 | -1,360 | -2,795 | 3,182 | -1,297 | 9,383 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 2,327 | -494 | -1,691 | 1,833 | -465 | 9,645 | 通期 | 5,216 | -1,355 | -2,112 | 3,861 | -1,298 | 11,426 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 2,401 | -1,021 | -2,215 | 1,380 | -868 | 10,727 | 通期 | 6,027 | -1,846 | -2,271 | 4,182 | -1,759 | 13,887 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,859 | -861 | -3,037 | 1,998 | -850 | 12,727 | 通期 | 6,355 | -2,351 | -3,462 | 4,004 | -2,229 | 14,767 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 2,990 | -2,281 | -5,584 | 708 | -2,270 | 9,600 | 通期 | 9,719 | -3,276 | -5,654 | 6,444 | -3,424 | 15,352 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 2,611 | -547 | -3,725 | 2,064 | -532 | 13,606 | 通期 | 9,757 | -1,394 | -3,773 | 8,363 | -1,387 | 19,942 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | 4,179 | -1,229 | -5,711 | 2,949 | -1,200 | 17,633 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 24億9971万
- 2009年9月（連） -85.43%
- 3億6416万
- 2010年9月（連） +506.5%
- 22億864万
- 2011年9月（連） -79.02%
- 4億6336万
- 2012年9月（連） -15.79%
- 3億9020万
- 2013年9月（連） +269.33%
- 14億4112万
- 2014年9月（連） +85.01%
- 26億6618万
- 2015年9月（連） -24.76%
- 20億596万
- 2016年9月（連） +58.27%
- 31億7489万
- 2017年9月（連） -44.61%
- 17億5863万
- 2018年9月（連） +87.89%
- 33億421万
- 2019年9月（連） +2.38%
- 33億8273万
- 2020年9月（連） +34.27%
- 45億4201万
- 2021年9月（連） +14.83%
- 52億1576万
- 2022年9月（連） +15.56%
- 60億2726万
- 2023年9月（連） +5.43%
- 63億5476万
- 2024年9月（連） +52.95%
- 97億1948万
- 2025年9月（連） +0.39%
- 97億5720万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -11億2872万
- 2009年9月（連）資金回収
- 1億760万
- 2010年9月（連）資金投入
- -4億2329万
- 2011年9月（連）投入-27.84%
- -3億545万
- 2012年9月（連）投入+9.63%
- -3億3487万
- 2013年9月（連）投入+9.49%
- -3億6665万
- 2014年9月（連）投入+28.83%
- -4億7235万
- 2015年9月（連）投入+93.98%
- -9億1627万
- 2016年9月（連）投入-6.2%
- -8億5947万
- 2017年9月（連）投入+20.99%
- -10億3990万
- 2018年9月（連）投入+16.83%
- -12億1495万
- 2019年9月（連）投入-13.56%
- -10億5017万
- 2020年9月（連）投入+29.47%
- -13億5971万
- 2021年9月（連）投入-0.36%
- -13億5479万
- 2022年9月（連）投入+36.24%
- -18億4571万
- 2023年9月（連）投入+27.35%
- -23億5050万
- 2024年9月（連）投入+39.36%
- -32億7573万
- 2025年9月（連）投入-57.43%
- -13億9440万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -4億8604万
- 2009年9月（連）返済還元
- -17億8037万
- 2010年9月（連）返済還元
- -4億1352万
- 2011年9月（連）返済還元
- -3億1694万
- 2012年9月（連）返済還元
- -1億1153万
- 2013年9月（連）返済還元
- -2875万
- 2014年9月（連）返済還元
- -3億9981万
- 2015年9月（連）返済還元
- -8億2555万
- 2016年9月（連）返済還元
- -9億9134万
- 2017年9月（連）返済還元
- -10億8971万
- 2018年9月（連）返済還元
- -11億7299万
- 2019年9月（連）返済還元
- -12億8474万
- 2020年9月（連）返済還元
- -27億9510万
- 2021年9月（連）返済還元
- -21億1178万
- 2022年9月（連）返済還元
- -22億7089万
- 2023年9月（連）返済還元
- -34億6186万
- 2024年9月（連）返済還元
- -56億5391万
- 2025年9月（連）返済還元
- -37億7321万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- 13億7099万
- 2009年9月（連） -65.59%
- 4億7177万
- 2010年9月（連） +278.44%
- 17億8535万
- 2011年9月（連） -91.16%
- 1億5790万
- 2012年9月（連） -64.96%
- 5532万
- 2013年9月（連） 大幅増
- 10億7446万
- 2014年9月（連） +104.18%
- 21億9383万
- 2015年9月（連） -50.33%
- 10億8969万
- 2016年9月（連） +112.48%
- 23億1541万
- 2017年9月（連） -68.96%
- 7億1872万
- 2018年9月（連） +190.69%
- 20億8925万
- 2019年9月（連） +11.65%
- 23億3255万
- 2020年9月（連） +36.43%
- 31億8230万
- 2021年9月（連） +21.33%
- 38億6097万
- 2022年9月（連） +8.3%
- 41億8154万
- 2023年9月（連） -4.24%
- 40億426万
- 2024年9月（連） +60.92%
- 64億4374万
- 2025年9月（連） +29.78%
- 83億6280万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -9億2885万
- 2009年9月（連）減少-20.13%
- -7億4186万
- 2010年9月（連）減少-46.87%
- -3億9417万
- 2011年9月（連）減少-23.49%
- -3億159万
- 2012年9月（連）増加+21.9%
- -3億6765万
- 2013年9月（連）減少-1.07%
- -3億6370万
- 2014年9月（連）増加+30.12%
- -4億7323万
- 2015年9月（連）増加+91.05%
- -9億410万
- 2016年9月（連）減少-5.69%
- -8億5266万
- 2017年9月（連）増加+21.21%
- -10億3350万
- 2018年9月（連）増加+10.87%
- -11億4584万
- 2019年9月（連）減少-7.9%
- -10億5535万
- 2020年9月（連）増加+22.88%
- -12億9682万
- 2021年9月（連）増加+0.12%
- -12億9836万
- 2022年9月（連）増加+35.45%
- -17億5865万
- 2023年9月（連）増加+26.73%
- -22億2879万
- 2024年9月（連）増加+53.64%
- -34億2436万
- 2025年9月（連）減少-59.48%
- -13億8748万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 38億832万
- 2009年9月（連） -43.05%
- 21億6868万
- 2010年9月（連） +47.58%
- 32億62万
- 2011年9月（連） -1.84%
- 31億4181万
- 2012年9月（連） -8.77%
- 28億6633万
- 2013年9月（連） +47.7%
- 42億3342万
- 2014年9月（連） +45.83%
- 61億7368万
- 2015年9月（連） +4.87%
- 64億7445万
- 2016年9月（連） +11.16%
- 71億9682万
- 2017年9月（連） +0.47%
- 72億3069万
- 2018年9月（連） +12.23%
- 81億1497万
- 2019年9月（連） +11.13%
- 90億1822万
- 2020年9月（連） +4.05%
- 93億8313万
- 2021年9月（連） +21.77%
- 114億2606万
- 2022年9月（連） +21.54%
- 138億8721万
- 2023年9月（連） +6.34%
- 147億6728万
- 2024年9月（連） +3.96%
- 153億5242万
- 2025年9月（連） +29.89%
- 199億4193万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 16.67%
- 2009年9月（連）
- 3.54%
- 2010年9月（連）
- 21.92%
- 2011年9月（連）
- 5.12%
- 2012年9月（連）
- 4.53%
- 2013年9月（連）
- 12.91%
- 2014年9月（連）
- 19.89%
- 2015年9月（連）
- 14.08%
- 2016年9月（連）
- 22.46%
- 2017年9月（連）
- 11.24%
- 2018年9月（連）
- 19.27%
- 2019年9月（連）
- 18.17%
- 2020年9月（連）
- 23.32%
- 2021年9月（連）
- 21.96%
- 2022年9月（連）
- 20.82%
- 2023年9月（連）
- 18.9%
- 2024年9月（連）
- 27.16%
- 2025年9月（連）
- 30.15%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
