SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,343,291 | 966,312 |
| 減価償却費 | 730,598 | 707,267 |
| 保険解約損益（△は益） | -28,558 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,127 | 625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | -55,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,469 | 25,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,117 | 24,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,309 | -2,219 |
| 支払利息 | 541 | 1,116 |
| 為替差損益（△は益） | -31,247 | -6,115 |
| 固定資産除却損 | 7,988 | 8,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,381 | 8,226 |
| 減損損失 | 1,785 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,280 | -37,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539,997 | 559,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,765 | 12,551 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86,882 | 82,494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,653 | 27,533 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,904 | -2,878 |
| その他 | -6,970 | 2,369 |
| 小計 | 1,587,435 | 2,321,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,309 | 2,219 |
| 利息の支払額 | -541 | -1,116 |
| 法人税等の支払額 | -1,241,038 | -265,509 |
| 法人税等の還付額 | － | 151,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,164 | 2,208,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -35,392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,006 | -387,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,507 | 12,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,861 | -7,117 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,936 | － |
| その他 | -9,970 | -5,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,606 | -423,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -678,520 | － |
| 配当金の支払額 | -1,101,858 | -413,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,780,378 | -413,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331,032 | -339,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,639,638 | 1,031,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,808,321 | 2,168,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,168,682 | 3,200,620 |
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