SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月24日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,529,128 | 1,343,291 |
| 減価償却費 | 495,435 | 730,598 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -28,558 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 15,661 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,736 | -13,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | 3,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,743 | -29,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,397 | 24,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,328 | -18,309 |
| 支払利息 | 634 | 541 |
| 為替差損益（△は益） | -33,595 | -31,247 |
| 固定資産除却損 | 14,747 | 7,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 136 | -2,381 |
| 減損損失 | 1,840 | 1,785 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,860 | 544,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,212 | -539,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,126 | -284,765 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,448 | -86,882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,019 | -26,653 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,415 | -3,904 |
| その他 | 90 | -6,970 |
| 小計 | 3,574,769 | 1,587,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,328 | 18,309 |
| 利息の支払額 | -634 | -541 |
| 法人税等の支払額 | -1,089,745 | -1,241,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,499,717 | 364,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -895,642 | -730,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 2,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,216 | -11,861 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 56,936 |
| その他 | -351 | -9,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,721 | 107,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -678,520 |
| 配当金の支払額 | -486,041 | -1,101,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,041 | -1,780,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,776 | -331,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,731 | -1,639,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,894,590 | 3,808,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,808,321 | 2,168,682 |
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