SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 966,312 | 343,640 |
| 減価償却費 | 707,267 | 454,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 625 | 6,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,700 | 900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,328 | -16,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,332 | 32,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,219 | -2,857 |
| 支払利息 | 1,116 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -6,115 | 14,051 |
| 固定資産除却損 | 8,524 | 5,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,226 | -573 |
| 減損損失 | － | 99 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,195 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,683 | 243,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 559,732 | -140,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,551 | 46,829 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,494 | -24,598 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,533 | -115,983 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,878 | -1,782 |
| その他 | 2,369 | -1,002 |
| 小計 | 2,321,819 | 876,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,219 | 2,694 |
| 利息の支払額 | -1,116 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -265,509 | -415,723 |
| 法人税等の還付額 | 151,234 | 459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208,646 | 463,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,392 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,056 | -290,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,133 | 1,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,117 | -10,745 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,904 |
| その他 | -5,862 | -7,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,294 | -305,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -413,528 | -316,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,528 | -316,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339,886 | 100,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,938 | -58,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,168,682 | 3,200,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,200,620 | 3,141,819 |
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