SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 343,640 | 166,563 |
| 減価償却費 | 454,274 | 543,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,754 | -9,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | -9,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,226 | 18,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,235 | 35,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,857 | -2,351 |
| 支払利息 | 181 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 14,051 | 1,282 |
| 固定資産除却損 | 5,416 | 2,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -573 | -1,530 |
| 減損損失 | 99 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,195 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,055 | -112,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,839 | -215,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,829 | -93,534 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,598 | -19,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115,983 | 114,091 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,782 | － |
| その他 | -1,002 | 674 |
| 小計 | 876,118 | 419,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,694 | 2,515 |
| 利息の支払額 | -181 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -415,723 | -116,360 |
| 法人税等の還付額 | 459 | 84,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,367 | 390,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,850 | -350,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,487 | 1,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,745 | -17,050 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,904 | － |
| その他 | -7,255 | -944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,458 | -334,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -100 |
| 配当金の支払額 | -316,924 | -111,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,948 | -111,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100,237 | -219,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,801 | -275,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,200,620 | 3,141,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,141,819 | 2,866,330 |
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