SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 166,563 | 1,299,389 |
| 減価償却費 | 543,024 | 501,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,104 | 1,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,900 | 3,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,962 | 22,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,510 | 17,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,351 | -1,041 |
| 支払利息 | 47 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 1,282 | 62,309 |
| 固定資産除却損 | 2,370 | 663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,530 | -190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,179 | -177,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,401 | 175,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,534 | -310,032 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,046 | -64,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 114,091 | -17,499 |
| その他 | 674 | 2,997 |
| 小計 | 419,479 | 1,516,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,515 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -47 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -116,360 | -123,093 |
| 法人税等の還付額 | 84,615 | 46,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,201 | 1,441,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,988 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,600 | -355,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,734 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,050 | -7,965 |
| その他 | -944 | -3,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,872 | -366,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -25 |
| 配当金の支払額 | -111,432 | -28,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,533 | -28,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219,284 | 321,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,488 | 1,367,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,141,819 | 2,866,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,866,330 | 4,233,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
