SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,641,009 | 3,021,880 |
| 減価償却費 | 397,938 | 509,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,278 | 322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 10,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,415 | 25,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,667 | 24,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -947 | -2,510 |
| 支払利息 | 16 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -22,087 | -2,282 |
| 固定資産除却損 | 5,045 | 21,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -790 |
| 訴訟和解金 | － | 49,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,156 | -352,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,014 | -208,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,561 | 237,908 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -106,915 | -131,748 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,160 | -71,037 |
| その他 | 859 | -3,673 |
| 小計 | 3,427,575 | 3,128,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 947 | 2,510 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -49,521 |
| 利息の支払額 | -16 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -773,083 | -1,076,505 |
| 法人税等の還付額 | 10,763 | 1,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666,186 | 2,005,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,664 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,185 | -875,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,050 | -28,844 |
| その他 | 1,948 | -13,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,354 | -916,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -152 |
| 配当金の支払額 | -399,696 | -825,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,813 | -825,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146,236 | 36,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,940,255 | 300,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,173,684 | 6,474,459 |
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