SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 793,102 | 363,717 |
| 減価償却費 | 499,523 | 339,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | 947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,000 | -107,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,638 | -21,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,670 | 30,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,478 | -1,724 |
| 支払利息 | 1,064 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | -8,214 | 15,034 |
| 固定資産除却損 | 6,420 | 3,554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -925 | -573 |
| 減損損失 | － | 99 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,195 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,128 | 106,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,611 | -635,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360,736 | 399,859 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,496 | -107,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,575 | -59,455 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,433 | -1,782 |
| その他 | -1,329 | -3,710 |
| 小計 | 1,322,783 | 351,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,478 | 1,724 |
| 利息の支払額 | -1,064 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -206,863 | -361,955 |
| 法人税等の還付額 | 94,406 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,739 | -8,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,216 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,350 | -10,746 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,615 | -194,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 1,487 |
| その他 | -3,698 | -7,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,738 | -209,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -412,795 | -316,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,795 | -316,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123,987 | 112,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,218 | -421,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,168,682 | 2,466,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,466,901 | 2,778,995 |
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