SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 151,166 | 14,434 |
| 減価償却費 | 149,266 | 109,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 777 | 962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,800 | -107,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,259 | -32,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,486 | 7,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -467 |
| 支払利息 | 267 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -1,124 | 5,208 |
| 固定資産除却損 | 90 | 1,213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -925 | -471 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,195 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,682 | 19,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,237 | -528,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654,977 | 585,596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,612 | -62,132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 130,294 | 23,007 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -628 | -652 |
| その他 | -758 | -3,090 |
| 小計 | 429,568 | 64,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 467 |
| 利息の支払額 | -390 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -36,178 | -127,371 |
| 法人税等の還付額 | 15,569 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,042 | -62,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,387 | -2,055 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,894 | -48,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 1,000 |
| その他 | -1,275 | -764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,414 | -48,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -362,956 | -287,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,043 | -287,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,083 | 77,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,588 | -321,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,168,682 | 2,488,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488,271 | 2,879,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
