SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 558,966 | 222,205 |
| 減価償却費 | 317,178 | 226,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 5,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,949 | -27,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,974 | 17,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -1,012 |
| 支払利息 | 942 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | -2,494 | 19,318 |
| 固定資産除却損 | 6,365 | 3,457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -925 | -573 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,195 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463,571 | 98,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,250 | -524,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,913 | 343,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,429 | -40,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89,171 | -149,770 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,458 | -1,162 |
| その他 | 3,012 | 258 |
| 小計 | 820,467 | 224,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -942 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -56,880 | -208,964 |
| 法人税等の還付額 | 93,903 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,636 | 16,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,439 | -10,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,015 | -78,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 1,487 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,904 |
| その他 | -2,700 | -4,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,011 | -90,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -412,422 | -315,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,422 | -315,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,486 | -28,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,714 | -417,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,168,682 | 2,327,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327,397 | 2,782,648 |
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