SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,205 | 229,376 |
| 減価償却費 | 226,105 | 245,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 451 | -9,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | -600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,361 | 8,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,849 | 16,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -1,155 |
| 支払利息 | 104 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 19,318 | -5,373 |
| 固定資産除却損 | 3,457 | 1,165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -573 | -49 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,195 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,824 | -67,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524,864 | -291,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343,395 | -110,631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,467 | -10,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -149,770 | 45,249 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,162 | － |
| その他 | 258 | 1,136 |
| 小計 | 224,700 | 50,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,012 | 1,155 |
| 利息の支払額 | -104 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -208,964 | -65,152 |
| 法人税等の還付額 | － | 85,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,644 | 72,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,342 | -13,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,743 | -163,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,487 | 52 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,904 | － |
| その他 | -4,586 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,280 | -176,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -67 |
| 配当金の支払額 | -315,941 | -111,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,966 | -111,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,370 | -191,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,972 | -406,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,200,620 | 2,782,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,782,648 | 2,735,032 |
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