SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,376 | 389,025 |
| 減価償却費 | 245,098 | 210,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,428 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -3,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,542 | 11,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,096 | 11,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,155 | -267 |
| 支払利息 | 37 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -5,373 | 34,994 |
| 固定資産除却損 | 1,165 | 461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,279 | -71,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,653 | 31,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,631 | 355,614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,002 | 4,080 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,249 | -69,829 |
| その他 | 1,136 | -2,997 |
| 小計 | 50,529 | 900,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,155 | 267 |
| 利息の支払額 | -37 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -65,152 | -56,442 |
| 法人税等の還付額 | 85,783 | 41,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,278 | 886,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,022 | -4,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,716 | -157,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | － |
| その他 | 594 | -1,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,091 | -163,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -9 |
| 配当金の支払額 | -111,087 | -28,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,154 | -28,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191,819 | 164,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,786 | 858,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,141,819 | 2,735,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,735,032 | 3,724,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
