SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,025 | 1,276,807 |
| 減価償却費 | 210,770 | 177,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -1,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | 2,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,135 | 11,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,850 | 23,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -425 |
| 支払利息 | 18 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 34,994 | -28,925 |
| 固定資産除却損 | 461 | 1,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,660 | 41,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,204 | -250,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,614 | -218,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,080 | -57,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,829 | -4,945 |
| その他 | -2,997 | 422 |
| 小計 | 900,888 | 973,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 425 |
| 利息の支払額 | -18 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -56,442 | -508,316 |
| 法人税等の還付額 | 41,545 | 11,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,241 | 477,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -111,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,707 | -21,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,006 | -145,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70 |
| その他 | -1,892 | 2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,606 | -276,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -49 |
| 配当金の支払額 | -28,294 | -399,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,303 | -399,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,104 | 240,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858,435 | 42,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866,330 | 4,233,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,233,429 | 4,275,802 |
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