SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,093,974 | 8,503,570 |
| 減価償却費 | 1,091,510 | 1,014,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,881 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,600 | 33,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137,978 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,134 | -47,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -2,773 |
| 受取保険金 | -2,301 | -20 |
| 補助金収入 | -12,125 | -10,365 |
| 支払利息 | 6,806 | 7,218 |
| 為替差損益（△は益） | -15,037 | -155,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,703 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,660 | -743,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 670,424 | -1,120,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,018,145 | 564,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128,314 | -159,393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 523,171 | 293,974 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 128,674 | -81,329 |
| その他 | -16,563 | 23,160 |
| 小計 | 6,828,020 | 8,118,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 2,773 |
| 保険金の受取額 | 2,301 | 20 |
| 補助金の受取額 | 12,125 | 10,365 |
| 利息の支払額 | -6,806 | -7,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,620,172 | -2,097,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,215,764 | 6,027,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169,674 | -1,637,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,703 | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,507 | -64,662 |
| その他 | -117,312 | -143,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354,791 | -1,845,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -386,168 | -261 |
| 配当金の支払額 | -1,666,193 | -2,198,662 |
| リース債務の返済による支出 | -59,419 | -71,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,111,781 | -2,270,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274,546 | 502,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,023,738 | 2,413,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,426,062 | 13,887,217 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,187 | 47,862 |
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