SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,503,570 | 9,859,169 |
| 減価償却費 | 1,014,123 | 1,486,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 2,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,500 | 50,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,888 | -69,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,773 | -8,819 |
| 受取保険金 | -20 | － |
| 補助金収入 | -10,365 | -10,631 |
| 支払利息 | 7,218 | 8,944 |
| 為替差損益（△は益） | -155,397 | -183,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -1,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -743,114 | 743,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,120,948 | -1,081,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564,660 | -970,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -159,393 | -211,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 293,974 | -385,605 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -81,329 | － |
| その他 | 23,160 | 119,814 |
| 小計 | 8,118,983 | 9,348,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,773 | 8,819 |
| 保険金の受取額 | 20 | － |
| 補助金の受取額 | 10,365 | 10,631 |
| 利息の支払額 | -7,218 | -8,944 |
| 法人税等の支払額 | -2,097,660 | -3,004,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,027,263 | 6,354,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,637,994 | -2,237,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 2,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,662 | -59,520 |
| その他 | -143,368 | -55,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,845,714 | -2,350,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -353,599 |
| 配当金の支払額 | -2,198,662 | -3,002,990 |
| リース債務の返済による支出 | -71,973 | -105,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,270,898 | -3,461,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 502,642 | 337,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,413,292 | 880,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,887,217 | 14,767,282 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,862 | － |
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