SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月26日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,859,169 | 10,473,778 |
| 減価償却費 | 1,486,429 | 1,737,346 |
| 減損損失 | － | 17,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,188 | -660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,700 | -14,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69,810 | -87,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,819 | -8,618 |
| 受取保険金 | － | -20 |
| 補助金収入 | -10,631 | -10,108 |
| 支払利息 | 8,944 | 23,079 |
| 為替差損益（△は益） | -183,186 | 16,879 |
| 支払手数料 | － | 5,999 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 7,410 |
| 固定資産除却損 | － | 12,143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,013 | -779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 743,933 | -249,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,081,709 | -33,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -970,079 | 539,740 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -211,947 | 388,875 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -385,605 | 462,454 |
| その他 | 119,814 | 29,840 |
| 小計 | 9,348,378 | 13,310,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,819 | 277,862 |
| 保険金の受取額 | － | 20 |
| 補助金の受取額 | 10,631 | 10,108 |
| 利息の支払額 | -8,944 | -23,079 |
| 法人税等の支払額 | -3,004,117 | -3,855,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,354,767 | 9,719,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,237,150 | -3,155,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,037 | 780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,520 | -75,888 |
| その他 | -55,873 | -45,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350,506 | -3,275,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -353,599 | -2,000,288 |
| 支払手数料の支払額 | － | -5,999 |
| 配当金の支払額 | -3,002,990 | -3,533,596 |
| リース債務の返済による支出 | -105,272 | -114,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,461,862 | -5,653,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337,666 | 115,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880,064 | 905,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,767,282 | 15,352,423 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -320,633 |
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