SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,473,778 | 8,883,978 |
| 減価償却費 | 1,737,346 | 1,464,386 |
| 減損損失 | 17,650 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -660 | 646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | 15,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87,019 | -77,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,618 | -22,165 |
| 受取保険金 | -20 | － |
| 補助金収入 | -10,108 | -11,127 |
| 訴訟和解金 | － | -7,234 |
| 支払利息 | 23,079 | 21,540 |
| 為替差損益（△は益） | 16,879 | -40,635 |
| 支払手数料 | 5,999 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 7,410 | － |
| 固定資産除却損 | 12,143 | 17,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -779 | -776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,560 | -93,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,343 | 1,337,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539,740 | -164,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 388,875 | 337,470 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 462,454 | 388,657 |
| その他 | 29,840 | -9,763 |
| 小計 | 13,310,487 | 12,040,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277,862 | 22,165 |
| 保険金の受取額 | 20 | － |
| 補助金の受取額 | 10,108 | 11,127 |
| 訴訟和解金の受取額 | － | 7,234 |
| 利息の支払額 | -23,079 | -21,540 |
| 法人税等の支払額 | -3,855,916 | -2,301,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,719,481 | 9,757,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,155,113 | -1,316,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 780 | 890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,888 | -57,568 |
| その他 | -45,512 | -21,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,275,733 | -1,394,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,000,288 | － |
| 支払手数料の支払額 | -5,999 | － |
| 配当金の支払額 | -3,533,596 | -3,676,077 |
| リース債務の返済による支出 | -114,033 | -97,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,653,918 | -3,773,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,944 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,774 | 4,589,507 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,352,423 | 19,941,931 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -320,633 | － |
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