SHOEI（7839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,747,975 | 6,093,974 |
| 減価償却費 | 907,341 | 1,091,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | -2,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | 34,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,764 | -137,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,856 | -24,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,607 | -296 |
| 受取保険金 | -839 | -2,301 |
| 補助金収入 | -13,831 | -12,125 |
| 支払利息 | 6,019 | 6,806 |
| 為替差損益（△は益） | -25,792 | -15,037 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,531 | -1,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,293 | -361,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,627,485 | 670,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,168,499 | -1,018,145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -131,845 | -128,314 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 328,604 | 523,171 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 128,674 |
| その他 | 10,689 | -16,563 |
| 小計 | 5,709,687 | 6,828,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 296 |
| 保険金の受取額 | 839 | 2,301 |
| 補助金の受取額 | 13,831 | 12,125 |
| 利息の支払額 | -6,019 | -6,806 |
| 法人税等の支払額 | -1,181,211 | -1,620,172 |
| 法人税等の還付額 | 3,280 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,542,016 | 5,215,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,230,634 | -1,169,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,531 | 1,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,423 | -69,507 |
| 貸付けによる支出 | -81,000 | － |
| その他 | -8,190 | -117,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,716 | -1,354,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,293,176 | -386,168 |
| 配当金の支払額 | -1,457,330 | -1,666,193 |
| リース債務の返済による支出 | -44,602 | -59,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,795,109 | -2,111,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,277 | 274,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,912 | 2,023,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,383,136 | 11,426,062 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19,187 |
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