営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」と表示します。)の残高は、前年度末に比べ722,368千円(11.2%)増加し、7,196,827千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果による資金は、3,174,890千円(前年同期2,005,962千円の増加)の増加となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益による資金の増加3,232,507千円、減価償却費による資金の増加614,820千円であり、主な減少は、仕入債務の減少額60,555千円、たな卸資産の増加による減少額71,298千円、法人税等の支払による資金の減少968,259千円などによるものです。

2016/12/22 9:36