ユーエムケー・テクノロジーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -203,111 | -203,130 |
| 減価償却費 | 31,211 | 41,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,020 | 1,640 |
| 受取利息 | -240 | -59 |
| 支払利息 | 3,032 | 3,865 |
| 株式交付費 | 2,575 | 476 |
| 固定資産除却損 | 9,480 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 913 | -345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -231,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,903 | 641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,885 | -34,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,984 | 331,120 |
| 小計 | -203,083 | -90,758 |
| 利息の受取額 | 240 | 59 |
| 利息の支払額 | -3,849 | -1,713 |
| 法人税等の支払額 | -5,109 | -1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,802 | -93,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,853 | -126,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,275 |
| その他 | -3,242 | -994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,095 | -128,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,825 | 10,000 |
| 役員借入金の純増減額（△は減少） | -15,600 | － |
| 株主借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 株主 | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -38,000 |
| 株式の発行による収入 | 595,549 | 99,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,124 | 151,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,226 | -71,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450 | 74,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,677 | 3,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
