キャッシュ・フローの状況

2009年6月24日 14:29
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5151万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2891万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9389万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別		通期-211,802-207,095493,124-418,897-203,85374,677
2009年
3月期
個別		通期-93,892-128,914151,513-222,806-127,9193,383

キャッシュ・フロー推移

2009/03（個）

営業キャッシュ・フローが2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月（個）
-2億1180万
2009年3月（個）
-9389万

投資活動によるCF#2

2008年3月（個）資金投入
-2億709万
2009年3月（個）投入-37.75%
-1億2891万

財務活動によるCF#3

2008年3月（個）資金調達
4億9312万
2009年3月（個）資金調達
1億5151万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月（個）
-4億1889万
2009年3月（個）
-2億2280万

設備投資#5*

2008年3月（個）
-2億385万
2009年3月（個）減少-37.25%
-1億2791万

現金等#6

2008年3月（個）
7467万
2009年3月（個） -95.47%
338万

営業CFマージン

2008年3月（個）
-13066.13%
2009年3月（個）
-8621.85%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2008/03、2009/03）
#6 : 現金及び現金同等物の残高