利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益115百万円に減価償却費29百万円、賞与引当金17百万円、仕入債務の減少13百万円等を加減した結果、150百万円の増加となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の新規預入、固定資産の取得による支出等により、137百万円の減少となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払、リース債務の返済による支出等により、23百万円の減少となりました。

2025/11/14 16:28