4240 クラスターテクノロジー

4240
2024/07/12
時価
16億円
PER 予
26.44倍
2010年以降
赤字-209.8倍
(2010-2024年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.27-6.4倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
4%
ROA 予
3.56%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 10:21
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -239万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9895万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1840万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q-32-28350-315-283128
通期-35-261--295-36398
2016年
3月期
個別
2Q1040-50-8148
通期-1534-19-14117
2017年
3月期
個別
2Q-8288-6-12123
通期-114102--11-25106
2018年
3月期
個別
2Q38-1-37-1143
通期54-4050-4156
2019年
3月期
個別
2Q13-805-8161
通期61-29032-29188
2020年
3月期
個別
2Q-28-9--36-9152
通期-2-35--37-35151
2021年
3月期
個別
2Q7-4-13-4153
通期106-14-292-14241
2022年
3月期
個別
2Q60-8-152-8292
通期121-44-277-43316
2023年
3月期
個別
2Q-8-66-1-74-66241
通期27-96-2-68-96246
2024年
3月期
個別
2Q99-91-18-90253
通期118-99-219-99263
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
-3459万
2016年3月(個)
-1460万
2017年3月(個) -677.99%
-1億1365万
2018年3月(個) プラ転
5427万
2019年3月(個) +11.56%
6055万
2020年3月(個) マイ転
-207万
2021年3月(個) プラ転
1億606万
2022年3月(個) +13.89%
1億2080万
2023年3月(個) -77.31%
2741万
2024年3月(個) +331.99%
1億1840万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-2億6088万
2016年3月(個)資金回収
3388万
2017年3月(個)回収+202.38%
1億246万
2018年3月(個)資金投入
-384万
2019年3月(個)投入+644.37%
-2862万
2020年3月(個)投入+22.71%
-3512万
2021年3月(個)投入-59.62%
-1418万
2022年3月(個)投入+206.83%
-4351万
2023年3月(個)投入+119.69%
-9559万
2024年3月(個)投入+3.52%
-9895万

財務活動によるCF#3

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(個)返済還元
-25,000
2019年3月(個)返済還元
-47,000
2020年3月
-
2021年3月(個)返済還元
-158万
2022年3月(個)返済還元
-222万
2023年3月(個)返済還元
-227万
2024年3月(個)返済還元
-239万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-2億9547万
2016年3月(個) プラ転
1927万
2017年3月(個) マイ転
-1119万
2018年3月(個) プラ転
5043万
2019年3月(個) -36.68%
3193万
2020年3月(個) マイ転
-3719万
2021年3月(個) プラ転
9188万
2022年3月(個) -15.88%
7729万
2023年3月(個) マイ転
-6818万
2024年3月(個) プラ転
1945万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-3億6278万
2016年3月(個)減少-96.25%
-1360万
2017年3月(個)増加+81.24%
-2465万
2018年3月(個)減少-84.41%
-384万
2019年3月(個)増加+644.56%
-2862万
2020年3月(個)増加+21.7%
-3483万
2021年3月(個)減少-59.29%
-1418万
2022年3月(個)増加+205.84%
-4336万
2023年3月(個)増加+120.36%
-9556万
2024年3月(個)増加+3.23%
-9865万

現金等#6

2015年3月(個)
9757万
2016年3月(個) +19.76%
1億1685万
2017年3月(個) -9.58%
1億565万
2018年3月(個) +47.71%
1億5606万
2019年3月(個) +20.43%
1億8794万
2020年3月(個) -19.79%
1億5075万
2021年3月(個) +59.9%
2億4105万
2022年3月(個) +31.14%
3億1612万
2023年3月(個) -22.29%
2億4566万
2024年3月(個) +6.94%
2億6272万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-5.15%
2016年3月(個)
-2.05%
2017年3月(個)
-16.85%
2018年3月(個)
7.3%
2019年3月(個)
7.25%
2020年3月(個)
-0.25%
2021年3月(個)
14.4%
2022年3月(個)
13.33%
2023年3月(個)
2.96%
2024年3月(個)
12.88%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高