キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 16:38
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -113万、営業活動によるキャッシュ・フロー -809万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6622万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 3 | -12 | - | -9 | -12 | 165 | 通期 | 2 | 217 | 0 | 219 | -32 | 393 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -32 | -283 | 50 | -315 | -283 | 128 | 通期 | -35 | -261 | - | -295 | -363 | 98 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 10 | 40 | - | 50 | -8 | 148 | 通期 | -15 | 34 | - | 19 | -14 | 117 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -82 | 88 | - | 6 | -12 | 123 | 通期 | -114 | 102 | - | -11 | -25 | 106 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 38 | -1 | - | 37 | -1 | 143 | 通期 | 54 | -4 | 0 | 50 | -4 | 156 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 13 | -8 | 0 | 5 | -8 | 161 | 通期 | 61 | -29 | 0 | 32 | -29 | 188 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -28 | -9 | - | -36 | -9 | 152 | 通期 | -2 | -35 | - | -37 | -35 | 151 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 7 | -4 | -1 | 3 | -4 | 153 | 通期 | 106 | -14 | -2 | 92 | -14 | 241 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 60 | -8 | -1 | 52 | -8 | 292 | 通期 | 121 | -44 | -2 | 77 | -43 | 316 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -8 | -66 | -1 | -74 | -66 | 241 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 2億1908万
- 2015年3月（個） マイ転
- -2億9547万
- 2016年3月（個） プラ転
- 1927万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1119万
- 2018年3月（個） プラ転
- 5043万
- 2019年3月（個） -36.68%
- 3193万
- 2020年3月（個） マイ転
- -3719万
- 2021年3月（個） プラ転
- 9188万
- 2022年3月（個） -15.88%
- 7729万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -3198万
- 2015年3月（個）増加+999.99%
- -3億6278万
- 2016年3月（個）減少-96.25%
- -1360万
- 2017年3月（個）増加+81.24%
- -2465万
- 2018年3月（個）減少-84.41%
- -384万
- 2019年3月（個）増加+644.56%
- -2862万
- 2020年3月（個）増加+21.7%
- -3483万
- 2021年3月（個）減少-59.29%
- -1418万
- 2022年3月（個）増加+205.84%
- -4336万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 0.22%
- 2015年3月（個）
- -5.15%
- 2016年3月（個）
- -2.05%
- 2017年3月（個）
- -16.85%
- 2018年3月（個）
- 7.3%
- 2019年3月（個）
- 7.25%
- 2020年3月（個）
- -0.25%
- 2021年3月（個）
- 14.4%
- 2022年3月（個）
- 13.33%