キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:28
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2361万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3769万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5075万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -82 | 88 | - | 6 | -12 | 123 | 通期 | -114 | 102 | - | -11 | -25 | 106 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 38 | -1 | - | 37 | -1 | 143 | 通期 | 54 | -4 | 0 | 50 | -4 | 156 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 13 | -8 | 0 | 5 | -8 | 161 | 通期 | 61 | -29 | 0 | 32 | -29 | 188 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -28 | -9 | - | -36 | -9 | 152 | 通期 | -2 | -35 | - | -37 | -35 | 151 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 7 | -4 | -1 | 3 | -4 | 153 | 通期 | 106 | -14 | -2 | 92 | -14 | 241 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 60 | -8 | -1 | 52 | -8 | 292 | 通期 | 121 | -44 | -2 | 77 | -43 | 316 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -8 | -66 | -1 | -74 | -66 | 241 | 通期 | 27 | -96 | -2 | -68 | -96 | 246 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 99 | -91 | -1 | 8 | -90 | 253 | 通期 | 118 | -99 | -2 | 19 | -99 | 263 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 63 | -6 | -1 | 57 | -6 | 318 | 通期 | 149 | -50 | -3 | 99 | -50 | 359 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 151 | -138 | -24 | 13 | -28 | 348 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -1119万
- 2018年3月（個） プラ転
- 5043万
- 2019年3月（個） -36.68%
- 3193万
- 2020年3月（個） マイ転
- -3719万
- 2021年3月（個） プラ転
- 9188万
- 2022年3月（個） -15.88%
- 7729万
- 2023年3月（個） マイ転
- -6818万
- 2024年3月（個） プラ転
- 1945万
- 2025年3月（個） +407.77%
- 9879万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -2465万
- 2018年3月（個）減少-84.41%
- -384万
- 2019年3月（個）増加+644.56%
- -2862万
- 2020年3月（個）増加+21.7%
- -3483万
- 2021年3月（個）減少-59.29%
- -1418万
- 2022年3月（個）増加+205.84%
- -4336万
- 2023年3月（個）増加+120.36%
- -9556万
- 2024年3月（個）増加+3.23%
- -9865万
- 2025年3月（個）減少-49.6%
- -4971万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -16.85%
- 2018年3月（個）
- 7.3%
- 2019年3月（個）
- 7.25%
- 2020年3月（個）
- -0.25%
- 2021年3月（個）
- 14.4%
- 2022年3月（個）
- 13.33%
- 2023年3月（個）
- 2.96%
- 2024年3月（個）
- 12.88%
- 2025年3月（個）
- 14.53%
