有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 37,396 | 102,546 |
減価償却費 | 23,471 | 27,925 |
長期前払費用償却額 | 225 | 38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,908 | 5,041 |
受取利息 | -847 | -620 |
支払利息 | 298 | 329 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,095 | -19,142 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,172 | -14,787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,968 | 22,722 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,045 | 2,237 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -579 | -23 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 4,065 | -4,456 |
その他 | -5,316 | 1,616 |
小計 | 116,905 | 123,427 |
利息の受取額 | 853 | 620 |
利息の支払額 | -298 | -329 |
法人税等の支払額 | -11,393 | -2,934 |
法人税等の還付額 | - | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,067 | 120,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -630,114 | -630,115 |
定期預金の払戻による収入 | 630,114 | 630,114 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,180 | -43,368 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 146 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,181 | -43,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1,563 | -2,225 |
自己株式の取得による支出 | -19 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,583 | -2,225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,303 | 75,065 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,054 | 316,120 |