四半期報告書-第28期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,305 | 12,066 |
減価償却費 | 6,795 | 6,403 |
長期前払費用償却額 | 741 | 688 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 118 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21,050 | - |
受取利息及び受取配当金 | -622 | -467 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,893 | 23,068 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,217 | -18,843 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,096 | 1,830 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,981 | -7,022 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 395 | 621 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,539 | 3,659 |
その他 | -1,543 | -3,569 |
小計 | 40,148 | 18,553 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
法人税等の支払額 | -2,494 | -5,080 |
法人税等の還付額 | 200 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,856 | 13,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,112 | -10,113 |
定期預金の払戻による収入 | 10,111 | 10,112 |
有形固定資産の取得による支出 | -615 | -8,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -8,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,240 | 5,095 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,898 | 161,158 |