四半期報告書-第27期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,970 | 33,305 |
| 減価償却費 | 5,991 | 6,795 |
| 長期前払費用償却額 | 1,089 | 741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -604 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -21,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,374 | 22,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,246 | -4,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,684 | -5,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,668 | 5,981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 601 | 395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,852 | 2,539 |
| その他 | -1,805 | -1,543 |
| 小計 | -78,408 | 40,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -3,444 | -2,494 |
| 法人税等の還付額 | 280 | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,569 | 37,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,111 | -10,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,109 | 10,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,115 | -615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,858 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 864 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -843 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,045 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,475 | 37,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,326 | 142,898 |