四半期報告書-第26期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -30,868 | -28,970 |
減価償却費 | 22,966 | 5,991 |
長期前払費用償却額 | 931 | 1,089 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -242 | -604 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,685 | - |
受取利息及び受取配当金 | -878 | -632 |
支払利息 | 8 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -236 | 4,374 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,593 | -17,246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,726 | -14,684 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,623 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,508 | -18,668 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 197 | 601 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,080 | -7,852 |
その他 | 363 | -1,805 |
小計 | 12,658 | -78,408 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
利息の支払額 | -8 | - |
法人税等の支払額 | -3,445 | -3,444 |
法人税等の還付額 | 398 | 280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,609 | -81,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -117,386 | -10,111 |
定期預金の払戻による収入 | 24,660 | 110,109 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,642 | -9,115 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,858 |
差入保証金の回収による収入 | - | 864 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -843 |
国庫補助金による収入 | 140,700 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,331 | 88,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,941 | 6,475 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,514 | 123,326 |