四半期報告書-第26期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,868 | -28,970 |
| 減価償却費 | 22,966 | 5,991 |
| 長期前払費用償却額 | 931 | 1,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242 | -604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,685 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -632 |
| 支払利息 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | 4,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,593 | -17,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,726 | -14,684 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,623 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,508 | -18,668 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 197 | 601 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,080 | -7,852 |
| その他 | 363 | -1,805 |
| 小計 | 12,658 | -78,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,445 | -3,444 |
| 法人税等の還付額 | 398 | 280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,609 | -81,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,386 | -10,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,660 | 110,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,642 | -9,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,858 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 864 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -843 |
| 国庫補助金による収入 | 140,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,331 | 88,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,941 | 6,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,514 | 123,326 |