四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,060 | -30,868 |
| 減価償却費 | 26,694 | 22,966 |
| 長期前払費用償却額 | 222 | 931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,886 | -242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,680 | 2,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,023 | -878 |
| 支払利息 | 14 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,523 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,857 | -3,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,944 | -1,726 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,570 | 13,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 11,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,940 | 197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,780 | -2,080 |
| その他 | 175 | 363 |
| 小計 | -29,386 | 12,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 6 |
| 利息の支払額 | -14 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,460 | -3,445 |
| 法人税等の還付額 | 540 | 398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,238 | 9,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,383 | -117,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,379 | 24,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,853 | -7,642 |
| 国庫補助金による収入 | － | 140,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,857 | 40,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,095 | 49,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,957 | 147,514 |