四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,165 | -65,060 |
| 減価償却額 | 16,877 | 26,694 |
| 長期前払費用償却額 | 117 | 222 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,881 | 2,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,070 | 2,680 |
| 受取利息及び配当金 | -1,185 | -1,023 |
| 支払利息 | － | 14 |
| 売上債権の増減額 | 11,013 | 1,523 |
| たな卸資産の増減額 | -12,633 | 11,857 |
| 仕入債務の増減額 | -693 | -2,944 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,744 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,118 | 12,940 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,300 | -5,780 |
| その他 | 153 | 175 |
| 小計 | 6,873 | -29,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 83 |
| 利息の支払額 | － | -14 |
| 法人税等の支払額 | -3,663 | -3,460 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,375 | -32,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -17,379 | -17,383 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 17,375 | 17,379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,161 | -282,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,164 | -282,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 50,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,789 | -265,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,212 | 127,957 |