四半期報告書-第23期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 33,876 | -10,165 |
| 減価償却費 | 18,662 | 16,877 |
| 長期前払費用償却額 | 70 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,735 | 2,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,040 | 2,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,265 | -1,185 |
| 支払利息 | 114 | － |
| 固定資産除却損 | 262 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,748 | 11,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,523 | -12,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,776 | -693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,688 | -1,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,815 | -1,118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,459 | 1,300 |
| その他 | -198 | 153 |
| 小計 | 41,469 | 6,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -415 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,445 | -3,663 |
| 法人税等の還付額 | 693 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,310 | 3,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,375 | -17,379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,370 | 17,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,967 | -12,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,580 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,552 | -12,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,503 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,503 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,254 | -8,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,403 | 159,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,658 | 165,212 |