四半期報告書-第29期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 12,066 | -5,379 |
減価償却費 | 6,403 | 9,329 |
長期前払費用償却額 | 688 | 694 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 118 | 921 |
受取利息及び受取配当金 | -467 | -466 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,068 | -4,178 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,843 | -16,437 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,830 | -4,574 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,022 | -2,370 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 621 | 360 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,659 | -4,646 |
その他 | -3,569 | 2,722 |
小計 | 18,553 | -24,026 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
法人税等の支払額 | -5,080 | -3,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,474 | -27,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,113 | -10,114 |
定期預金の払戻による収入 | 10,112 | 10,113 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,353 | -8,513 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,354 | -8,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -24 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,095 | -36,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,945 | 151,596 |