四半期報告書-第30期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -5,379 | -14,583 |
| 減価償却費 | 9,329 | 11,132 |
| 長期前払費用償却額 | 694 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 921 | -5,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -457 |
| 支払利息 | － | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,178 | 47,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,437 | -4,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,574 | -2,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,370 | -7,556 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 360 | 1,475 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,646 | -7,771 |
| その他 | 2,722 | -4,510 |
| 小計 | -24,026 | 12,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 28 |
| 利息の支払額 | － | -116 |
| 法人税等の支払額 | -3,521 | -5,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,546 | 6,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,114 | -60,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,113 | 60,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,513 | -4,409 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -289 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,802 | -4,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| リース債務の返済による支出 | － | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,348 | 1,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,751 | 152,634 |