四半期報告書-第31期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -14,583 | 52,134 |
減価償却費 | 11,132 | 11,797 |
長期前払費用償却額 | 113 | 23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,730 | 6,350 |
受取利息及び受取配当金 | -457 | -310 |
支払利息 | 116 | 170 |
売上債権の増減額(△は増加) | 47,624 | 2,502 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,399 | -15,372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,853 | -1,487 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,556 | 446 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,475 | 2,102 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7,771 | 1,226 |
その他 | -4,510 | 357 |
小計 | 12,599 | 59,942 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 0 |
利息の支払額 | -116 | -170 |
法人税等の支払額 | -5,577 | |
法人税等の還付額 | - | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,935 | 59,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,114 | -10,115 |
定期預金の払戻による収入 | 60,114 | 10,114 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,409 | -7,576 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,410 | -7,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -19 | - |
リース債務の返済による支出 | -623 | -1,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -1,106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,882 | 50,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,054 | 291,872 |