四半期報告書-第32期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,134 | 22,056 |
| 減価償却費 | 11,797 | 18,823 |
| 長期前払費用償却額 | 23 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,350 | -10,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -295 |
| 支払利息 | 170 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,502 | 2,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,372 | -14,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,487 | -6,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 446 | -9,091 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,102 | 702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,226 | 1,452 |
| その他 | 357 | -584 |
| 小計 | 59,942 | 4,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -170 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -12,525 | |
| 法人税等の還付額 | 17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,789 | -8,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,115 | -10,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,114 | 10,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,576 | -65,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -480 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -289 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,865 | -66,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,106 | -1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,817 | -75,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,120 | 240,672 |