クラスターテクノロジー（4240）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,056 | 34,132 |
| 減価償却費 | 18,823 | 30,561 |
| 長期前払費用償却額 | 159 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,310 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -279 |
| 支払利息 | 146 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,617 | 31,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,651 | -13,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,449 | -7,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,091 | 16,362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 702 | 1,790 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,452 | 9,492 |
| その他 | -584 | 110 |
| 小計 | 4,575 | 102,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -146 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -12,525 | -3,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,095 | 98,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,115 | -10,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,115 | 10,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,741 | -88,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -2,227 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,221 | -90,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,130 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,447 | 7,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,665 | 252,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
