有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,110 | 29,158 |
減価償却費 | 14,638 | 20,212 |
長期前払費用償却額 | 1,311 | 1,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,344 | 6,423 |
受取利息 | -931 | -932 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,022 | -32,217 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,542 | -7,929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,307 | -16,791 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,634 | 4,418 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 398 | -1,366 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5,037 | -1,857 |
その他 | -5,764 | 3,566 |
小計 | 67,382 | 3,688 |
利息の受取額 | 931 | 933 |
法人税等の支払額 | -7,761 | -6,693 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,551 | -2,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -630,113 | -630,114 |
定期預金の払戻による収入 | 630,112 | 630,113 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,316 | -34,832 |
無形固定資産の取得による支出 | -305 | - |
長期前払費用の取得による支出 | - | -289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,621 | -35,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -47 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,882 | -37,193 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,945 | 150,751 |