有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -56,829 | 46,382 |
| 減価償却費 | 13,983 | 13,992 |
| 減損損失 | 2,789 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,679 | 1,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -952 | 5,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -32,200 |
| 受取利息 | -1,281 | -927 |
| 支払利息 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,210 | 1,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,364 | -9,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,121 | 2,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,629 | 10,156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -412 | -161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,218 | 16,267 |
| その他 | 964 | 746 |
| 小計 | -111,599 | 55,780 |
| 利息の受取額 | 1,310 | 931 |
| 利息の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,644 | -2,636 |
| 法人税等の還付額 | 280 | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,656 | 54,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,111 | -630,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 760,109 | 630,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,372 | -1,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,282 | -2,262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 864 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,743 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,463 | -3,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,192 | 50,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,657 | 156,063 |