有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -205,288 | -56,829 |
| 減価償却費 | 47,427 | 13,983 |
| 減損損失 | 114,648 | 2,789 |
| 長期前払費用償却額 | 1,859 | 1,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,370 | － |
| 受取利息 | -1,826 | -1,281 |
| 支払利息 | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,382 | -15,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,122 | -26,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,065 | -3,121 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,623 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,110 | -19,629 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -450 | -412 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,449 | -7,218 |
| その他 | 3,156 | 964 |
| 小計 | -13,104 | -111,599 |
| 利息の受取額 | 1,829 | 1,310 |
| 利息の支払額 | -8 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -3,724 | -3,644 |
| 法人税等の還付額 | 398 | 280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,609 | -113,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -867,386 | -630,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774,660 | 760,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,968 | -21,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -635 | -3,282 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 864 |
| 国庫補助金による収入 | 140,700 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -483 | -3,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,886 | 102,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,277 | -11,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,850 | 105,657 |