キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -115万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9894万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9070万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -113 | -199 | -4 | -312 | -198 | 169 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1 | 46 | -4 | 46 | -53 | 211 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -42 | -34 | -2 | -76 | -33 | 133 | 通期 | -36 | -35 | -4 | -71 | -35 | 136 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 2 | -11 | -2 | -9 | -11 | 124 | 3Q | 39 | -12 | -2 | 27 | -12 | 160 | 通期 | 30 | -14 | -4 | 16 | -14 | 147 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 43 | -45 | -2 | -2 | -45 | 143 | 通期 | 77 | -74 | -4 | 4 | -74 | 146 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 38 | -19 | -7 | 20 | -19 | 160 | 通期 | 60 | -26 | -7 | 34 | -25 | 174 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 3 | -12 | - | -9 | -12 | 165 | 通期 | 2 | 217 | 0 | 219 | -32 | 393 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -32 | -283 | 50 | -315 | -283 | 128 | 通期 | -35 | -261 | - | -295 | -363 | 98 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 10 | 40 | - | 50 | -8 | 148 | 通期 | -15 | 34 | - | 19 | -14 | 117 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -82 | 88 | - | 6 | -12 | 123 | 通期 | -114 | 102 | - | -11 | -25 | 106 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 38 | -1 | - | 37 | -1 | 143 | 通期 | 54 | -4 | 0 | 50 | -4 | 156 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 13 | -8 | 0 | 5 | -8 | 161 | 通期 | 61 | -29 | 0 | 32 | -29 | 188 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -28 | -9 | - | -36 | -9 | 152 | 通期 | -2 | -35 | - | -37 | -35 | 151 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 7 | -4 | -1 | 3 | -4 | 153 | 通期 | 106 | -14 | -2 | 92 | -14 | 241 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 60 | -8 | -1 | 52 | -8 | 292 | 通期 | 121 | -44 | -2 | 77 | -43 | 316 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -8 | -66 | -1 | -74 | -66 | 241 | 通期 | 27 | -96 | -2 | -68 | -96 | 246 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 99 | -91 | -1 | 8 | -90 | 253 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -1億1254万
- 2009年3月（個） プラ転
- 89万
- 2010年3月（個） マイ転
- -3649万
- 2011年3月（個） プラ転
- 2995万
- 2012年3月（個） +158.29%
- 7736万
- 2013年3月（個） -22.62%
- 5987万
- 2014年3月（個） -97.14%
- 171万
- 2015年3月（個） マイ転
- -3459万
- 2016年3月（個）
- -1460万
- 2017年3月（個） -677.99%
- -1億1365万
- 2018年3月（個） プラ転
- 5427万
- 2019年3月（個） +11.56%
- 6055万
- 2020年3月（個） マイ転
- -207万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億606万
- 2022年3月（個） +13.89%
- 1億2080万
- 2023年3月（個） -77.31%
- 2741万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -1億9929万
- 2009年3月（個）資金回収
- 4558万
- 2010年3月（個）資金投入
- -3457万
- 2011年3月（個）投入-58.82%
- -1424万
- 2012年3月（個）投入+418.39%
- -7381万
- 2013年3月（個）投入-65.09%
- -2576万
- 2014年3月（個）資金回収
- 2億1737万
- 2015年3月（個）資金投入
- -2億6088万
- 2016年3月（個）資金回収
- 3388万
- 2017年3月（個）回収+202.38%
- 1億246万
- 2018年3月（個）資金投入
- -384万
- 2019年3月（個）投入+644.37%
- -2862万
- 2020年3月（個）投入+22.71%
- -3512万
- 2021年3月（個）投入-59.62%
- -1418万
- 2022年3月（個）投入+206.83%
- -4351万
- 2023年3月（個）投入+119.69%
- -9559万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -3億1183万
- 2009年3月（個） プラ転
- 4647万
- 2010年3月（個） マイ転
- -7107万
- 2011年3月（個） プラ転
- 1571万
- 2012年3月（個） -77.42%
- 354万
- 2013年3月（個） +860.89%
- 3410万
- 2014年3月（個） +542.44%
- 2億1908万
- 2015年3月（個） マイ転
- -2億9547万
- 2016年3月（個） プラ転
- 1927万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1119万
- 2018年3月（個） プラ転
- 5043万
- 2019年3月（個） -36.68%
- 3193万
- 2020年3月（個） マイ転
- -3719万
- 2021年3月（個） プラ転
- 9188万
- 2022年3月（個） -15.88%
- 7729万
- 2023年3月（個） マイ転
- -6818万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -1億9838万
- 2009年3月（個）減少-73.11%
- -5335万
- 2010年3月（個）減少-33.87%
- -3528万
- 2011年3月（個）減少-59.73%
- -1421万
- 2012年3月（個）増加+419.61%
- -7383万
- 2013年3月（個）減少-65.92%
- -2516万
- 2014年3月（個）増加+27.09%
- -3198万
- 2015年3月（個）増加+999.99%
- -3億6278万
- 2016年3月（個）減少-96.25%
- -1360万
- 2017年3月（個）増加+81.24%
- -2465万
- 2018年3月（個）減少-84.41%
- -384万
- 2019年3月（個）増加+644.56%
- -2862万
- 2020年3月（個）増加+21.7%
- -3483万
- 2021年3月（個）減少-59.29%
- -1418万
- 2022年3月（個）増加+205.84%
- -4336万
- 2023年3月（個）増加+120.36%
- -9556万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 1億6858万
- 2009年3月（個） +25.07%
- 2億1085万
- 2010年3月（個） -35.71%
- 1億3556万
- 2011年3月（個） +8.48%
- 1億4706万
- 2012年3月（個） -0.45%
- 1億4640万
- 2013年3月（個） +18.85%
- 1億7400万
- 2014年3月（個） +125.89%
- 3億9305万
- 2015年3月（個） -75.18%
- 9757万
- 2016年3月（個） +19.76%
- 1億1685万
- 2017年3月（個） -9.58%
- 1億565万
- 2018年3月（個） +47.71%
- 1億5606万
- 2019年3月（個） +20.43%
- 1億8794万
- 2020年3月（個） -19.79%
- 1億5075万
- 2021年3月（個） +59.9%
- 2億4105万
- 2022年3月（個） +31.14%
- 3億1612万
- 2023年3月（個） -22.29%
- 2億4566万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -12.22%
- 2009年3月（個）
- 0.11%
- 2010年3月（個）
- -5.63%
- 2011年3月（個）
- 3.82%
- 2012年3月（個）
- 7.59%
- 2013年3月（個）
- 6.1%
- 2014年3月（個）
- 0.22%
- 2015年3月（個）
- -5.15%
- 2016年3月（個）
- -2.05%
- 2017年3月（個）
- -16.85%
- 2018年3月（個）
- 7.3%
- 2019年3月（個）
- 7.25%
- 2020年3月（個）
- -0.25%
- 2021年3月（個）
- 14.4%
- 2022年3月（個）
- 13.33%
- 2023年3月（個）
- 2.96%