有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -377,075 | -205,288 |
| 減価償却費 | 59,412 | 47,427 |
| 減損損失 | 259,217 | 114,648 |
| 長期前払費用償却額 | 699 | 1,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -601 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,430 | 5,370 |
| 受取利息 | -1,971 | -1,826 |
| 支払利息 | 207 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 140,700 | － |
| 国庫補助金 | -140,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,256 | -23,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,357 | 3,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,048 | 3,065 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,971 | 13,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 22,110 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,346 | -450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,858 | 3,449 |
| その他 | -551 | 3,156 |
| 小計 | -33,053 | -13,104 |
| 利息の受取額 | 1,965 | 1,829 |
| 利息の支払額 | -207 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,842 | -3,724 |
| 法人税等の還付額 | 540 | 398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,597 | -14,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -669,424 | -867,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 771,461 | 774,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,786 | -12,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -635 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,057 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 140,700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,189 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,881 | 33,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,479 | 19,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,572 | 116,850 |