有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47,965 | -377,075 |
| 減価償却費 | 35,933 | 59,412 |
| 減損損失 | － | 259,217 |
| 長期前払費用償却額 | 1,063 | 699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,936 | -601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,740 | 5,430 |
| 受取利息 | -2,361 | -1,971 |
| 支払利息 | 15 | 207 |
| 固定資産圧縮損 | － | 140,700 |
| 国庫補助金 | － | -140,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,348 | 9,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,354 | 14,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,890 | 5,048 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -12,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,230 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,690 | 12,346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,224 | -5,858 |
| その他 | -197 | -551 |
| 小計 | 3,407 | -33,053 |
| 利息の受取額 | 2,367 | 1,965 |
| 利息の支払額 | -15 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -4,202 | -3,842 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | -34,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -767,380 | -669,424 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,017,375 | 771,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,903 | -362,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,057 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,189 |
| その他 | -641 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,371 | -260,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,050 | -295,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,052 | 97,572 |