有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -47,965 | -377,075 |
減価償却費 | 35,933 | 59,412 |
減損損失 | - | 259,217 |
長期前払費用償却額 | 1,063 | 699 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,936 | -601 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,740 | 5,430 |
受取利息 | -2,361 | -1,971 |
支払利息 | 15 | 207 |
固定資産圧縮損 | - | 140,700 |
国庫補助金 | - | -140,700 |
売上債権の増減額(△は増加) | 38,348 | 9,256 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,354 | 14,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,890 | 5,048 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -12,971 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,230 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | -15,690 | 12,346 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,224 | -5,858 |
その他 | -197 | -551 |
小計 | 3,407 | -33,053 |
利息の受取額 | 2,367 | 1,965 |
利息の支払額 | -15 | -207 |
法人税等の支払額 | -4,202 | -3,842 |
法人税等の還付額 | 156 | 540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | -34,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -767,380 | -669,424 |
定期預金の払戻による収入 | 1,017,375 | 771,461 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,903 | -362,786 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 1,057 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -1,189 |
その他 | -641 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,371 | -260,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -34 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 219,050 | -295,479 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,052 | 97,572 |